Consultant Business Analyst Back Office Asset Management | VNI, Fund Accounting & Data
NOVAMINDSFintechPubliée il y a 1 semaine
~ 720 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Lille · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 16 septembre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 267 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 180 à 525 €/jour).
- 5 missions product owner sont ouvertes à Lille en ce moment, sur 399 pour ce métier en France.
- 2 % des missions product owner de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
La mission s’inscrit dans un environnement Asset Management et porte sur la gestion, la centralisation, la fiabilisation et la diffusion des données liées aux calculs de VNI, en interaction avec les activités de Fund Accounting (FA) et de Transfer Agency (TA).
L’objectif est de garantir la complétude, le respect des délais et la fiabilité des VNI produites par les Fund Administrators, ainsi que la disponibilité des données comptables nécessaires aux différents utilisateurs internes et externes.
1. Pilotage des calendriers de VNI
La mission prend en charge la production des calendriers nécessaires aux calculs de VNI sur les périmètres suivants :
2. Centralisation et diffusion des données comptables
La mission assure :
Ces données sont notamment destinées aux usages suivants :
3. Contrôle des VNI
La mission est responsable du suivi de la qualité des VNI produites par les Fund Administrators selon trois dimensions principales :
4. Business Analysis et spécifications IT
La mission comprend également une dimension Business Analyst, avec la production de spécifications IT en lien avec les besoins fonctionnels du périmètre.
Prestations demandées
Les principales responsabilités sont les suivantes :
Secteur d’activité : Asset Management
Calendrier : du 01/09/2026 au 31/12/2026
Vos responsabilités
- France • Luxembourg • Irlande
- La réception des données comptables. • Leur centralisation. • Leur diffusion auprès des différents utilisateurs.
- Reporting • Risk • Gestion • Clients • Régulateurs
- Completeness : complétude des VNI attendues. • Timeliness : respect des délais de production. • Correctness : exactitude des VNI produites.
- Produire les calendriers de calcul des VNI pour la France, le Luxembourg et l’Irlande. • Réceptionner, centraliser et diffuser les données comptables. • Sécuriser la complétude, le respect des délais et l’exactitude des VNI produites par les Fund Administrators. • Intervenir sur les problématiques de Reporting & Performance. • Intervenir sur les problématiques de Data Referential. • Produire les spécifications IT nécessaires dans le cadre des activités de Business Analysis.
Compétences attendues
Indispensables