Consultant Comptabilité Actifs Assurance | Investment Accounting
NOVAMINDSAssurancePubliée il y a 4 jours
~ 550 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 23 septembre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 696 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 190 à 525 €/jour).
- 132 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1071 pour ce métier en France.
- 3 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
La mission s’inscrit dans le cadre de l’administration de portefeuilles institutionnels, sur un périmètre couvrant :
L’objectif est de garantir la fiabilité de la comptabilité et de la valorisation des placements, le rapprochement des positions ainsi que la production des reportings comptables, réglementaires et fiscaux associés.
Prestations demandées
La mission devra prendre en charge les activités suivantes :
La mission sera également responsable de l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, notamment :
Une attention particulière sera attendue sur la qualité et la rigueur des traitements, le respect des délais ainsi que l’application des procédures internes.
Livrables attendus
La mission pourra nécessiter des interventions certains week ends et jours fériés dans le cadre des activités d’Investment Accounting et sera donc susceptible d’être soumise à des HNO.
Secteur d’activité : Assurance / Gestion de portefeuilles institutionnels
Calendrier : du 02/11/2027 au 30/11/2027
Vos responsabilités
- La comptabilité des actifs d’assurance • Le back office financier • La valorisation du portefeuille financier • Les reportings réglementaires Assurance
- Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels. • Garantir l’enregistrement exhaustif des opérations sur placements selon les normes assurantielles French et IFRS. • Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter les écarts et justifier les suspens. • Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des portefeuilles. • Valoriser les positions conformément aux règles applicables, notamment à travers la mise à jour des compteurs de résultat, des provisions, des ASD, de la réserve de capitalisation et des ajustements ACAV. • Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes. • Garantir le classement et l’archivage de l’ensemble des documents comptables. • Maintenir à jour les procédures internes relatives aux activités prises en charge. • Contribuer aux différents projets liés au périmètre et être force de proposition.
- Reportings comptables et de gestion • Reportings aux normes French ou IFRS • Reportings fiscaux
- Justification des comptes • Justificatifs des contrôles comptables • Reportings clients • Calcul des valeurs liquidatives • Archivage des pièces comptables • Respect du chronogramme d’arrêté
Compétences attendues
Indispensables