Consultant Fund Accounting & Transfer Agency | Fonds Luxembourgeois
NOVAMINDSFintechPubliée il y a 1 semaine
~ 670 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 17 septembre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 704 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 190 à 525 €/jour).
- 135 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1084 pour ce métier en France.
- 3 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Objectif de la mission
La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.
La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.
1. Fund Accounting
Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :
2. Transfer Agency
La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :
3. Support au contrôle financier des fonds
Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :
Prestations demandées
La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :
Vos responsabilités
- Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash. • Calculer et enregistrer les frais de gestion. • Réaliser les rapprochements de positions. • Produire les états comptables à destination des clients. • Produire les Capital Account Statements. • Assurer le suivi des audits.
- Réaliser l’onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. • Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. • Suivre et réaliser le paiement des distributions. • Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.
- Produire les notices d’appels de fonds. • Produire les notices de distribution. • Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.
- Comptabilité opérationnelle des fonds. • Gestion des opérations investisseurs. • Tenue du registre investisseurs. • Production des documents financiers à destination des investisseurs. • Suivi des appels de fonds et distributions. • Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.
Compétences attendues
Indispensables