Consultant fund accountant private markets | private equity, real estate & private debt
Mon Consultant IndépendantSaaS B2BPubliée il y a 1 semaine
~ 450 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Paris · Hybride
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 17 septembre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 696 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 190 à 525 €/jour).
- 244 missions développeur full-stack sont ouvertes à Paris en ce moment, sur 1071 pour ce métier en France.
- 3 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
L’objectif est d’assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances.
1. Préparation et pilotage des arrêtés
La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité.
Les principales activités sont les suivantes :
· Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés.
· Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service.
· Mettre en œuvre un processus d’escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles.
2. Gestion comptable d’un portefeuille Private Markets
La mission assure la gestion comptable d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Les principales responsabilités sont :
· Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.
· Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective.
· Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
· Réaliser les rapprochements de positions.
· Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.
· Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes.
· Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité.
· Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations.
Compétences attendues
Indispensables