Consultant MOA SimCorp Dimension Finance - Freelance (H/F)

CONTEXTE

Au sein de l'équipe MOA / Transformation SI Finance & Investissement, vous intervenez sur le progiciel SimCorp Dimension (SCD) afin de sécuriser, optimiser et industrialiser les processus de valorisation (NAV / VL) et les clôtures de périodes comptables et financières (Period Closures). Vous assurez l'interface directe entre les directions métiers (Comptabilité titres, Middle/Back-Office, Risques) et les équipes techniques/éditeurs.

MISSIONS

1. Paramétrage & Cadrage des clôtures de période (Period Closure)

* Paramétrer et maintenir les calculs de portefeuilles dédiés aux clôtures (Portfolio Calculation, Balance Booking). * Configurer les règles de génération d'écritures : ajustements mathématiques (mathematical adjustments), intérêts courus (accrued interests), gestion des lots fiscaux (tax lots) et amortissements/remboursements (redemptions). * Mettre en place et optimiser l'automatisation via le STP Manager pour l'exécution fluide des clôtures.

2. Calcul et suivi de la Valeur Liquidative (Module NAV / ABOR)

* Configurer le calcul de la NAV via la création et l'ajustement des Portfolio Schemes et Portfolio Definitions. * Analyser, auditer et documenter les règles de calcul et de valorisation délivrées par Dimension auprès des équipes comptables. * Contrôler et réconcilier les données de valorisation de marché (Market Value), les flux de trésorerie et la comptabilité générale (GL Accounting / rapprochement dépositaire).

3. Schémas comptables & Comptabilité générale (General Ledger)

* Mettre en œuvre et corriger les Finance Schemes, Finance Accounts Assignments et Booking Segments dans SCD. * Assurer la conformité des flux comptables avec les normes applicables (French GAAP, IFRS / IFRS 9). * Analyser et résoudre les rejets de comptabilisation (posting defects) et les écarts de bilan.

4. Recette fonctionnelle, Tests & Déploiement

* Rédiger les scénarios et cas de tests (UAT, non-régression) couvrant l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers et des opérations sur titres (OST / Corporate Actions). * Piloter les campagnes de tests avec les gestionnaires, qualifier les anomalies et coordonner les comités GO/NO-GO. * Sécuriser les bascules en production (exécutions à blanc, double émission de flux / cotisations).

5. Accompagnement & Conduite du changement

* Former les utilisateurs métiers (gestionnaires Back-Office, comptables OPCVM / institutionnels). * Rédiger les modes opératoires détaillés, procédures de clôture et notes de cadrage.

OUTILS & ENVIRONNEMENT

* Progiciel SimCorp Dimension : modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme, STP Manager * Jira * SQL (extraction et contrôle de données) * Méthodologie Agile / cycle en V * Contexte international avec documentation éditeur en anglais

CONDITIONS DE TRAVAIL

* Formation : Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information) * Expérience : Minimum 5 ans en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel, avec pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting * Langues : Français courant et anglais professionnel impératif

1. Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information) 2. Minimum 5 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel 3. Pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting 4. Maîtrise avancée des modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme et STP Manager 5. Connaissance des typologies d'instruments : actions, obligations, dérivés vanille et complexes, change, Swaps/TRS, collatéral 6. Excellente maîtrise de la valorisation de fonds, de la comptabilité titres (French GAAP, IFRS 9) et des processus de rapprochement 7. Compétences en outils et méthodologie : Jira, SQL (extraction et contrôle de données), pratique de la méthodologie Agile / cycle en V 8. Français courant et anglais professionnel impératif (contexte international / documentation

Entreprise : Collective.work

Lieu de travail : 75 - Paris

Type de contrat : Profession libérale — Emploi non salarié

Expérience : Débutant accepté

Rémunération : - /

Code ROME : M1883 Analyste SOC (Security Operations Center)

Dernière mise à jour chez France Travail : 23/10/2026

Source : France Travail — offre reprise sous la Licence de réutilisation de la base de données des offres d'emploi (francetravail.io).