Consultant Reporting Réglementaire OPC | Rapports Annuels, Contrôles & Diffusion
NOVAMINDSFintechPubliée hier
550 €/j
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 12 octobre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 447 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue dont l'annonce publie un budget, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 380 à 520 €/jour).
- 317 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 2911 pour ce métier en France.
- 2 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
Assurer la production, le contrôle, la validation et la diffusion des rapports annuels des OPC dans le respect des exigences réglementaires et des délais impartis.
L’objectif est de sécuriser l’ensemble du processus de production, depuis l’identification du périmètre des fonds jusqu’à la mise à disposition des états réglementaires certifiés ou attestés auprès des clients.
1. Préparation des arrêtés et collecte des informations
La mission est responsable de préparer le périmètre des fonds à traiter lors de chaque arrêté.
Elle intervient notamment sur les activités suivantes :
Éditer le périmètre des fonds concernés par chaque arrêté.
Gérer les demandes de politiques de gestion auprès des gérants.
Rechercher sur Bloomberg les différents éléments nécessaires aux commissaires aux comptes, notamment les deltas et les cours.
Vérifier l’exhaustivité des informations juridiques relatives aux OPC, notamment les profils d’investissement, stratégies d’investissement et changements intervenus.
Maintenir à jour le référentiel associé.
2. Production et contrôle des rapports annuels OPC
La mission assure le retraitement et le contrôle des différentes données nécessaires à l’élaboration des rapports annuels.
Elle est notamment responsable :
Les documents produits doivent être conformes aux exigences réglementaires avant transmission aux commissaires aux comptes.
3. Validation et gestion des corrections
La mission assure le suivi du processus de validation jusqu’à l’obtention des validations attendues, dans le respect des échéances réglementaires et internes.
Elle prend également en charge rapidement les éventuelles corrections demandées par les commissaires aux comptes et sécurise leur bonne prise en compte dans les documents définitifs.
4. Diffusion des rapports
Une fois les rapports validés, la mission est responsable de leur diffusion finale auprès des clients via le portail dédié.
Vos responsabilités
- Du retraitement des tableaux de risques.
- De la ventilation de l’actif net, notamment sur les options, futures et fonds monétaires.
- Du contrôle de l’exhaustivité et de la cohérence des informations contenues dans les rapports.
- De l’élaboration finale des compositions d’actif, plaquettes et rapports annuels.
- Piloter le périmètre des OPC à traiter à chaque arrêté.
- Collecter les politiques de gestion et les informations nécessaires auprès des différentes parties prenantes.
- Rechercher et contrôler les données financières nécessaires sur Bloomberg.
- Retraiter les tableaux de risques et les ventilations d’actif net.
Compétences attendues
Indispensables