Consultant Senior Fund Accountant Private Markets | Private Equity, Real Estate & Private Debt
NOVAMINDSSaaS B2BPubliée il y a 1 semaine
~ 770 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 17 septembre 2026
- Expérience
- Senior (6-10 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 177 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 600 €/jour (moitié centrale : 325 à 675 €/jour).
- 132 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1071 pour ce métier en France.
- 3 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil senior (6-10 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
Dans le cadre de la comptabilité de fonds non cotés, la mission consiste à assurer une prestation purement opérationnelle de gestion comptable de portefeuilles Private Markets, couvrant les fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Le consultant prendra en charge la préparation des arrêtés, la comptabilisation des opérations, les rapprochements, le contrôle des valorisations ainsi que la préparation des clôtures et états financiers.
1. Préparation et sécurisation des arrêtés
Le consultant sera responsable de la bonne préparation des arrêtés sur son portefeuille.
Les principales activités seront :
2. Gestion comptable des fonds Private Markets
Le consultant assurera la gestion comptable opérationnelle d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Il interviendra notamment sur les activités suivantes :
3. Valorisation, clôture et états financiers
Le consultant contribuera à sécuriser la valorisation et les travaux de clôture des portefeuilles dont il aura la charge.
Ses responsabilités comprendront :
4. Coordination avec les parties prenantes
Le consultant travaillera en interaction régulière avec les différents acteurs intervenant sur les fonds.
Il devra notamment :
Prestations demandées
La mission porte principalement sur les activités suivantes :
Secteur d’activité : Private Markets / Fonds non cotés
Calendrier : du 01/09/2026 au 31/08/2027
Vos responsabilités
- Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients en charge. • Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la bonne réalisation des travaux dans les délais et avec le niveau de qualité attendu. • Mettre en œuvre un processus d’escalade en cas d’informations manquantes.
- Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash. • Passer les corrections comptables et appliquer les opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. • Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. • Rapprocher les positions et traiter les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les périmètres cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. • Assurer le suivi du calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes.
- Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles. • Suivre et justifier les cours utilisés pour les valorisations. • Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. • Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les transmettre aux commissaires aux comptes. • Alimenter au fil de l’eau les éléments nécessaires à l’établissement des KPI.
- Entretenir une relation efficace avec les gérants, le Middle Office, le support client et les autres interlocuteurs concernés. • Répondre avec réactivité aux demandes managériales.
- Gestion comptable opérationnelle d’un portefeuille de fonds non cotés. • Préparation et sécurisation des arrêtés comptables. • Comptabilisation des mouvements titres et cash. • Gestion des opérations sur titres et corrections comptables. • Rapprochements de positions et traitement des suspens. • Contrôle des valeurs liquidatives et suivi des valorisations. • Préparation des clôtures, états financiers et annexes comptables. • Coordination avec les gérants, Middle Office, dépositaires, conservateurs et commissaires aux comptes.
Compétences attendues
Indispensables