Consultant Transfer Agent | Fonds Non Cotés
NOVAMINDSFintechPubliée il y a 3 semaines
660 €/j
- Lieu
- Île-de-France · Télétravail non précisé
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 29 octobre 2026
- Expérience
- Séniorité non précisée
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 249 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue dont l'annonce publie un budget, dont la médiane est de 400 €/jour (moitié centrale : 375 à 490 €/jour).
- 144 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1493 pour ce métier en France.
- 12 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Séniorité non précisée par l'annonce · Comment ces repères sont calculés
La mission
Objectif de la mission
Mission de l’équipe :
La mission consiste à accompagner les activités opérationnelles de tenue de registre et de gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt.
L’objectif est d’assurer le traitement et le suivi des opérations investisseurs, la fiabilité des flux comptables et de trésorerie ainsi que la qualité des contrôles et reportings associés.
La mission couvre trois principaux axes opérationnels.
1. Gestion des opérations au passif des fonds
Traitement des souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur différents véhicules d’investissement non cotés.
Le périmètre comprend notamment les FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI, SPPICAV et fonds de dette, avec prise en charge des traitements comptables et des flux de trésorerie associés.
2. Suivi comptable, réconciliations et reporting investisseurs
Suivi des comptes spécifiques liés à la gestion du passif, réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels.
Production et vérification des documents fiscaux et des reportings destinés aux investisseurs, notamment les IFU, attestations d’inscription en compte et relevés de portefeuille.
3. Qualité opérationnelle et gestion des incidents
Suivi des incidents et des dossiers d’escalade auprès des équipes de support client.
Contribution à l’amélioration continue des prestations, au respect des engagements de qualité et au suivi des indicateurs opérationnels (KPI).
Participation aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification qualité et des dispositifs de contrôle interne.
Prestations demandées
La mission devra prendre en charge les activités suivantes :
Secteur d’activité : Asset Management / Private Markets
Calendrier : du 06/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.
Vos responsabilités
- Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP.
- Assurer le suivi comptable et cash des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV.
- Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette, avec traitement comptable et des flux de trésorerie.
- Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP.
- Traiter les opérations de transfert et de cession.
- Assurer le suivi comptable des comptes de prescription trentenaire, de nantissement et des comptes bloqués.
- Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels.
- Élaborer et vérifier les IFU ainsi que les reportings investisseurs : attestations d’inscription en compte, relevés de portefeuille et documents associés.
Compétences attendues
Indispensables