Consultant Senior Fixed Income Insurance Accounting | ABOR, IFRS & GAAP
NOVAMINDSÉnergiePubliée il y a 2 jours
720 €/j
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 3 ans
- Démarrage
- 28 septembre 2026
- Expérience
- Senior (6-10 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 263 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 520 €/jour (moitié centrale : 280 à 675 €/jour).
- 209 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1687 pour ce métier en France.
- 2 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil senior (6-10 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
La mission porte sur la validation indépendante et le contrôle des données d’Insurance Accounting liées aux instruments Fixed Income au sein des différents livres comptables.
L’objectif est de garantir l’exactitude des book values, book yields, Unrealised Gains/Losses (UGL), Realised Gains/Losses (RGL) et autres métriques comptables, leur réconciliation avec les sources internes et externes ainsi que leur conformité aux normes IFRS et GAAP.
La mission est non front office et se concentre principalement sur l’intégrité des données comptables, le traitement des exceptions et l’amélioration continue des processus de Fixed Income Accounting.
1. Contrôle des données comptables Fixed Income
Le consultant contribuera aux tests et à la vérification des écritures comptables relatives aux obligations, notamment :
Les contrôles porteront notamment sur :
2. Application des normes comptables et réconciliations
Le consultant devra appliquer les principes IFRS et GAAP, principalement French GAAP, afin d’assurer la classification, la mesure et le reporting appropriés des instruments Fixed Income.
Il réalisera également les réconciliations entre l’Accounting Book of Records (ABOR) et les autres sources de données internes ou externes.
3. Analyse et résolution des anomalies
Le consultant sera responsable de l’identification, de la documentation et de l’investigation des anomalies détectées, notamment :
Il assurera le suivi de leur résolution en coordination avec les différentes parties prenantes concernées.
Prestations demandées
La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :
Calendrier : du 31/08/2026 au 31/12/2026 (renouvelable)
Vos responsabilités
- Obligations souveraines • Obligations corporate • Obligations municipales • Obligations perpétuelles • Obligations à taux variable • Obligations zéro coupon • Obligations Fixed to Float
- L’amortissement des primes et décotes • Les book values et book yields • Les coupon accruals et intérêts courus • Les calculs de P&L, UGL et RGL • Les flux financiers associés aux instruments
- Écarts de valorisation • Cash flows manquants • Accruals incorrects • Écarts entre l’ABOR et les autres sources de référence
- Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions Fixed Income • Vérifier les calculs de book value, yield, intérêts courus, amortissements et P&L • Contrôler les écritures comptables relatives aux différents instruments obligataires • Appliquer les principes IFRS et GAAP aux instruments Fixed Income • Réconcilier l’ABOR avec les sources internes et externes • Identifier et analyser les anomalies comptables ou de données • Piloter leur résolution avec les parties prenantes concernées • Contribuer à l’amélioration continue des processus de Fixed Income Accounting
Compétences attendues
Indispensables