Senior Fund Accountant & Transfer Agency Consultant | Fonds Luxembourgeois & eFront
NOVAMINDSFintechPubliée il y a 2 jours
700 €/j
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 28 septembre 2026
- Expérience
- Senior (6-10 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe au-dessus de la médiane des 263 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 520 €/jour (moitié centrale : 280 à 675 €/jour).
- 209 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1687 pour ce métier en France.
- 2 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil senior (6-10 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.
La prestation nécessite un profil polyvalent capable d’intervenir sur l’ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu’à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes.
1. Fund Accounting
La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :
2. Transfer Agency
La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre :
3. Support au contrôle financier des fonds
La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs :
Prestations demandées
La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d’intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires :
Vos responsabilités
- Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash. • Calculer et comptabiliser les frais de gestion. • Réaliser les rapprochements de positions. • Produire les états comptables à destination des clients. • Produire les Capital Account Statements. • Assurer le suivi des audits.
- Réaliser l’onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg. • Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. • Suivre et gérer le paiement des distributions. • Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.
- Produire les notices d’appels de fonds et de distributions. • Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs lors de closings successifs. • Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs.
- Fund Accounting de fonds luxembourgeois. • Transfer Agency et tenue du registre investisseurs. • Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs.
Compétences attendues
Indispensables